Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
Podsumowanie
Podklasa ta obejmuje działalność osób prawnych (np. funduszy, trustów) lokujących w papiery wartościowe lub inne aktywa w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, z wyłączeniem zarządzania. Portfele papierów wartościowych są konstruowane tak, aby osiągnąć określone zyski z inwestycji uwzględniając następujące kryteria: dywersyfikację, ryzyko, stopę zwrotu, niestabilność cen. Te przedsięwzięcia inwestycyjne dające dywidendy i inne dochody z nieruchomości, mają niewielkie (lub zerowe) zatrudnienie oraz niewiele lub żadnych zysków ze sprzedaży swoich usług.
Podklasa ta obejmuje:
- fundusze inwestycyjne otwarte,
- fundusze inwestycyjne zamknięte,
- fundusze powiernicze zarządzane w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, zgodnie z warunkami umów powierniczych, oświadczeniami woli lub umowami agencyjnymi,
- powiernicze fundusze inwestycyjne.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 64.20.Z,
- działalności funduszów emerytalnych, sklasyfikowanych w 65.30.Z,
- zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 66.30.Z,
- działalności funduszów i trustów osiągających zyski ze sprzedaży swoich wyrobów i usług, sklasyfikowanych zgodnie z ich przeważającą działalnością.
Liczba podmiotów
Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 818 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,3% więcej niż rok wcześniej.
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
| 31 grudnia 2009 | 463 |
|---|---|
| 31 marca 2010 | 472 |
| 30 czerwca 2010 | 482 |
| 30 września 2010 | 501 |
| 31 grudnia 2010 | 516 |
| 31 marca 2011 | 525 |
| 30 czerwca 2011 | 531 |
| 30 września 2011 | 557 |
| 31 grudnia 2011 | 579 |
| 31 marca 2012 | 605 |
| 30 czerwca 2012 | 645 |
| 30 września 2012 | 668 |
| 31 grudnia 2012 | 687 |
| 31 marca 2013 | 714 |
| 30 czerwca 2013 | 762 |
| 30 września 2013 | 786 |
| 31 grudnia 2013 | 806 |
| 31 marca 2014 | 816 |
| 30 czerwca 2014 | 818 |
Lokalizacja
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.
Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (75,4% ogółu), małopolskie (9,9% ogółu) oraz pomorskie (3,2% ogółu).
| mazowieckie | 617 | 75,4% |
|---|---|---|
| małopolskie | 81 | 9,9% |
| pomorskie | 26 | 3,2% |
| wielkopolskie | 23 | 2,8% |
| śląskie | 22 | 2,7% |
| dolnośląskie | 21 | 2,6% |
| warmińsko-mazurskie | 6 | 0,7% |
| łódzkie | 5 | 0,6% |
| lubuskie | 5 | 0,6% |
| lubelskie | 4 | 0,5% |
| opolskie | 3 | 0,4% |
| kujawsko-pomorskie | 3 | 0,4% |
| zachodniopomorskie | 2 | 0,2% |
| podkarpackie | 0 | 0,0% |
| świętokrzyskie | 0 | 0,0% |
| podlaskie | 0 | 0,0% |
Formy prawne
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.
Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to fundusze (82,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,9% podmiotów) oraz spółki akcyjne (3,2% podmiotów).
| fundusze | 675 | 82,5% | |
|---|---|---|---|
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 65 | 7,9% | |
| spółki akcyjne | 26 | 3,2% | |
| spółki komandytowo-akcyjne | 25 | 3,1% | |
| indywidualna działalność gospodarcza | 15 | 1,8% | |
| spółki cywilne | 5 | 0,6% | |
| spółki komandytowe | 5 | 0,6% | |
| przedstawicielstwa zagraniczne | 1 | 0,1% | |
| spółki jawne | 1 | 0,1% |
Formy własności
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (88,3% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (7,9% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (1,2% podmiotów).
| własność prywatna krajowa pozostała | 722 | 88,3% | |
|---|---|---|---|
| własność krajowych osób fizycznych | 65 | 7,9% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 10 | 1,2% | |
| własność zagraniczna | 6 | 0,7% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 4 | 0,5% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 4 | 0,5% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 2 | 0,2% | |
| własność samorządowa | 2 | 0,2% | |
| własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem | 1 | 0,1% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 1 | 0,1% | |
| pozostałe | 1 | 0,1% |
Grupy zatrudnienia
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.
Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,2% podmiotów) osób.
| od 0 do 9 zatrudnionych | 795 | 97,2% | |
|---|---|---|---|
| od 10 do 49 zatrudnionych | 20 | 2,4% | |
| od 50 do 249 zatrudnionych | 3 | 0,4% |
Dane finansowe
Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.
| Grupowanie PKD | Suma aktywów (zł) | Suma kapitałów własnych (zł) | Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł) | Suma wyników netto (zł) | Średni ważony ROA (%) | Średni ważony ROE (%) | Średni ważony ROS (%) | Średni ważony DR (%) |
| Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z) | 1 224 998 124,82 | 916 560 712,08 | 211 474 862,61 | 153 724 931,06 | 12,6 | 16,8 | 72,7 | 25,2 |
Ranking firm
Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.
Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa BLACK LION NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA (183,3 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa APZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (27,5 mln zł).
| Nazwa podmiotu | Aktywa razem (zł) | Kapitał własny (zł) | Przychody netto ze sprzedaży (zł) | Wynik netto (zł) | ROA (%) | ROE (%) | ROS (%) | DR (%) |
| Grupa Kapitałowa BLACK LION NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA | 652 358 000,00 | 428 075 000,26 | 183 309 000,00 | -555 000,00 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | 34,4 |
| Grupa Kapitałowa APZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 43 040 758,70 | 2 868 870,80 | 27 532 806,49 | -5 316 248,33 | -12,4 | -185,3 | -19,3 | 93,3 |
| PRACOWNICZY FUNDUSZ EMERYTALNY NESTLE POLSKA | 24 548 365,94 | 19 857 035,38 | 633 056,53 | 2 005 560,14 | 8,2 | 10,1 | 316,8 | 19,1 |
| MCI FUND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MCI.PRIVATEVENTURES SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 504 895 000,00 | 467 289 000,00 | 0,00 | 158 590 000,28 | 31,4 | 33,9 | 0,0 | 7,5 |
| UNIA GOSPODARCZA SAMORZĄDOWYCH FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH - SAMORZĄDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 156 000,39 | -1 529 193,63 | 0,00 | -999 380,75 | -640,6 | 65,4 | 0,0 | 100,0 |